四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,476 | 3,986 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 67 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -6 |
| 固定資産除却損 | 4 | 43 |
| 収用補償金 | － | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126 | -196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,482 | -4,436 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -72 | -41 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 63 | 48 |
| その他 | 1,437 | 507 |
| 小計 | 13,796 | 1,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -55 | -52 |
| 収用補償金の受取額 | － | 58 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,789 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,844 | -2,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -130 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -205 |
| 建設協力金の回収による収入 | 70 | 70 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -22 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -3,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,310 | 1,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623 | -1,759 |
| リース債務の返済による支出 | -308 | -343 |
| 配当金の支払額 | -276 | -278 |
| その他 | 15 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,133 | -3,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,535 | 11,283 |