ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,986 | 4,018 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 76 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 62 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 43 | 6 |
| 収用補償金 | -151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | -280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,436 | -4,856 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -41 | 60 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 48 | 108 |
| その他 | 507 | -420 |
| 小計 | 1,447 | 313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -52 | -46 |
| 収用補償金の受取額 | 58 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,008 | -1,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445 | -1,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,399 | -3,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -420 | -187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 70 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -205 | -61 |
| 建設協力金の回収による収入 | 70 | 67 |
| 建設協力金の支払による支出 | -22 | － |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -4,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,730 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,759 | -1,834 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -342 |
| 配当金の支払額 | -278 | -383 |
| その他 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -2,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,252 | -7,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,249 | 15,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
