ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,018 | 4,333 |
| 減価償却費 | 1,719 | 1,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 55 | 47 |
| 固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280 | -248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,856 | 1,962 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 60 | -25 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 108 | 29 |
| その他 | -420 | 315 |
| 小計 | 313 | 8,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -46 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | 6,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,955 | -3,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -226 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -187 | -93 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -65 |
| 建設協力金の回収による収入 | 67 | 67 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,097 | -4,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834 | -1,830 |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -293 |
| 配当金の支払額 | -383 | -426 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,561 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,892 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,663 | 16,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
