四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,018 | 4,333 |
減価償却費 | 1,719 | 1,789 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 24 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 30 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
支払利息 | 55 | 47 |
固定資産除却損 | 6 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -280 | -248 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -135 | -242 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,856 | 1,962 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 72 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | 60 | -25 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 108 | 29 |
その他 | -420 | 315 |
小計 | 313 | 8,053 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -46 | -40 |
法人税等の支払額 | -1,502 | -1,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | 6,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,955 | -3,879 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -226 |
長期前払費用の取得による支出 | -187 | -93 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -65 |
建設協力金の回収による収入 | 67 | 67 |
建設協力金の支払による支出 | - | -183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,097 | -4,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,834 | -1,830 |
リース債務の返済による支出 | -342 | -293 |
配当金の支払額 | -383 | -426 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,561 | -400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,892 | 1,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,663 | 16,156 |