ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月10日 12:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,333 | 5,063 |
| 減価償却費 | 1,789 | 2,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 47 | 66 |
| 固定資産受贈益 | － | -22 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248 | -656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -242 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,962 | 2,811 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 72 | 19 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -25 | -6 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 29 | 25 |
| その他 | 315 | 211 |
| 小計 | 8,053 | 9,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -40 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -1,741 | -1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,271 | 7,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,879 | -2,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -265 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93 | -235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | -147 |
| 建設協力金の回収による収入 | 67 | 70 |
| 建設協力金の支払による支出 | -183 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,378 | -3,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,830 | -2,095 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -260 |
| 配当金の支払額 | -426 | -469 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -2,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,492 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,837 | 19,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
