ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,063 | 5,752 |
| 減価償却費 | 2,027 | 2,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 66 | 52 |
| 固定資産受贈益 | -22 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656 | -690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,811 | 13,918 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19 | -57 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -6 | 81 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 25 | 115 |
| その他 | 211 | 2,336 |
| 小計 | 9,230 | 23,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -58 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,599 | -1,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,572 | 22,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -6,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -75 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -235 | -23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -527 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147 | -347 |
| 建設協力金の回収による収入 | 70 | 70 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,418 | -7,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,095 | -2,056 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -224 |
| 株式の発行による収入 | － | 65 |
| 配当金の支払額 | -469 | -555 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,826 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327 | 11,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,165 | 29,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
