ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690 | 1,978 |
| 減価償却費 | 1,027 | 1,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 101 | 97 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | -61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,253 | -2,911 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -96 | 34 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 44 | 53 |
| その他 | 1,015 | -280 |
| 小計 | 10,128 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -84 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,324 | -802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -2,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -144 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34 | -11 |
| 国庫補助金等による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73 | -84 |
| 建設協力金の回収による収入 | 31 | 30 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -2,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 548 | 1,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,317 | -1,463 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -114 |
| 配当金の支払額 | -253 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,399 | -4,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,082 | 4,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
