四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,690 | 1,978 |
減価償却費 | 1,027 | 1,032 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 68 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 31 | |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 101 | 97 |
減損損失 | - | 13 |
固定資産売却損益(△は益) | -40 | - |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1 | -61 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 80 | -21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,253 | -2,911 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | -96 | 34 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 44 | 53 |
その他 | 1,015 | -280 |
小計 | 10,128 | 0 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -84 | -81 |
法人税等の支払額 | -719 | -722 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,324 | -802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -878 | -2,778 |
有形固定資産の売却による収入 | 184 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -144 |
長期前払費用の取得による支出 | -34 | -11 |
国庫補助金等による収入 | 10 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -73 | -84 |
建設協力金の回収による収入 | 31 | 30 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -2,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 548 | 1,110 |
長期借入金の返済による支出 | -1,317 | -1,463 |
リース債務の返済による支出 | -124 | -114 |
配当金の支払額 | -253 | -287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,399 | -4,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,082 | 4,196 |