四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,399 | 1,690 |
減価償却額 | 970 | 1,027 |
退職給付引当金の増減額 | 13 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 7 | 10 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 26 | 31 |
受取利息及び配当金 | -8 | -7 |
支払利息 | 97 | 101 |
減損損失 | 7 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 11 | -40 |
固定資産除却損 | 3 | 1 |
売上債権の増減額 | 1 | |
たな卸資産の増減額 | -226 | 80 |
仕入債務の増減額 | 6,384 | 6,253 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | 32 | -96 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 45 | 44 |
その他 | 1,008 | 1,015 |
小計 | 9,773 | 10,128 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -80 | -84 |
法人税等の支払額 | -613 | -719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,079 | 9,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -878 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 184 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -33 |
長期前払費用の取得による支出 | -110 | -34 |
国庫補助金等による収入 | - | 10 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 16 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -73 |
建設協力金の回収による収入 | 31 | 31 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | -776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 753 | 548 |
長期借入金の返済による支出 | -1,369 | -1,317 |
リース債務の返済による支出 | -97 | -124 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -199 | -253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -1,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,668 | 7,399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,384 | 10,082 |