ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,399 | 1,690 |
| 減価償却額 | 970 | 1,027 |
| 退職給付引当金の増減額 | 13 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26 | 31 |
| 受取利息及び配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 97 | 101 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -40 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額 | 1 | |
| たな卸資産の増減額 | -226 | 80 |
| 仕入債務の増減額 | 6,384 | 6,253 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 32 | -96 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 45 | 44 |
| その他 | 1,008 | 1,015 |
| 小計 | 9,773 | 10,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -80 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,079 | 9,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -33 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -110 | -34 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -73 |
| 建設協力金の回収による収入 | 31 | 31 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 753 | 548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,369 | -1,317 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -199 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,668 | 7,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,384 | 10,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
