ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,198 | 1,399 |
| 減価償却費 | 892 | 970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 102 | 97 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 11 |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 国庫補助金 | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952 | 6,384 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -42 | 32 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 13 | 45 |
| その他 | 196 | 1,008 |
| 小計 | 3,367 | 9,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -84 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -548 | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | 9,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -1,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -30 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -63 | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -34 |
| 建設協力金の回収による収入 | 32 | 31 |
| 建設協力金の支払による支出 | 0 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 904 | 753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370 | -1,369 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520 | 6,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,490 | 3,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,011 | 9,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
