四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,198 | 1,399 |
減価償却費 | 892 | 970 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 7 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
支払利息 | 102 | 97 |
減損損失 | - | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | 11 |
固定資産除却損 | 7 | 3 |
国庫補助金 | -3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1 | -226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 952 | 6,384 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | -42 | 32 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 13 | 45 |
その他 | 196 | 1,008 |
小計 | 3,367 | 9,773 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -84 | -80 |
法人税等の支払額 | -548 | -613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | 9,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -1,366 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -30 |
長期前払費用の取得による支出 | -63 | -110 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 6 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -34 |
建設協力金の回収による収入 | 32 | 31 |
建設協力金の支払による支出 | 0 | - |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -1,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -300 | - |
長期借入れによる収入 | 904 | 753 |
長期借入金の返済による支出 | -1,370 | -1,369 |
リース債務の返済による支出 | -88 | -97 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -199 | -199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520 | 6,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,490 | 3,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,011 | 9,384 |