ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,000 | 1,198 |
| 減価償却費 | 798 | 892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 104 | 102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 10 | 7 |
| 国庫補助金 | － | -3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051 | 952 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -31 | -42 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 52 | 13 |
| その他 | 418 | 196 |
| 小計 | 3,587 | 3,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -88 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,883 | 2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,445 | -1,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -78 | -63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -43 |
| 建設協力金の回収による収入 | 33 | 32 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 895 | 904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -1,370 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217 | 520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,174 | 2,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957 | 3,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
