ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,322 | 1,000 |
| 減価償却費 | 536 | 798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 100 | 104 |
| 固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,092 | 1,051 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -8 | -31 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 36 | 52 |
| その他 | -280 | 418 |
| 小計 | -417 | 3,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -83 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,126 | 2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,512 | -1,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 | -78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -25 |
| 建設協力金の回収による収入 | 28 | 33 |
| 建設協力金の支払による支出 | -60 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -1,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190 | -1,150 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,765 | -217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,094 | 2,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329 | 2,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
