財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、32億67百万円(前年同期比4億88百万円増加)でありました。これは主に、有形固定資産の取得による支出21億88百万円(前年同期比3億96百万円減少)、建設協力金の支払による支出7億74百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、17億51百万円(前年同期は26億13百万円の増加)でありました。これは主に、長期借入れによる収入1億60百万円(前年同期比6億10百万円減少)、長期借入金の返済による支出15億21百万円(前年同期比1億33百万円減少)及びリース債務の返済による支出2億32百万円(前年同期比75百万円増加)によるものです。

2017/10/13 13:05