財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、34億63百万円(前年同期比1億95百万円増加)でありました。これは主に、有形固定資産の取得による支出35億85百万円(前年同期比13億96百万円増加)によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、7億5百万円(前年同期は17億51百万円の減少)でありました。これは主に、長期借入れによる収入28億40百万円(前年同期比26億80百万円増加)、長期借入金の返済による支出16億17百万円(前年同期比95百万円増加)及びリース債務の返済による支出2億87百万円(前年同期比55百万円増加)によるものです。

2018/10/10 11:30