有価証券報告書-第60期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,627 | 4,886 |
減価償却費 | 2,534 | 2,793 |
株式交付費 | 20 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53 | 54 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -29 |
支払利息 | 185 | 160 |
減損損失 | 71 | 53 |
固定資産売却損益(△は益) | -37 | - |
固定資産除却損 | 49 | 12 |
国庫補助金 | - | -14 |
収用補償金 | -181 | - |
新株予約権戻入益 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -68 | -45 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140 | -206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108 | 401 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 133 | 59 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | -121 | -98 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 29 | 81 |
その他 | 647 | 988 |
小計 | 7,909 | 9,087 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -153 | -131 |
収用補償金の受取額 | 181 | - |
法人税等の支払額 | -1,758 | -1,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,178 | 7,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,758 | -3,470 |
有形固定資産の売却による収入 | 157 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -275 | -139 |
長期前払費用の取得による支出 | -293 | -334 |
関係会社株式の取得による支出 | -50 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 13 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -149 |
建設協力金の回収による収入 | 63 | 97 |
建設協力金の支払による支出 | - | -1,524 |
関係会社貸付けによる支出 | -160 | -20 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,436 | -5,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 770 | 2,190 |
長期借入金の返済による支出 | -3,244 | -3,109 |
株式の発行による収入 | 3,872 | - |
リース債務の返済による支出 | -352 | -493 |
自己株式の処分による収入 | - | 53 |
配当金の支払額 | -412 | -433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 631 | -1,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374 | -124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,608 | 5,483 |