キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 131億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億4900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -56億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 6,084 | -4,909 | 833 | 1,175 | -3,418 | 4,258 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | -818 | -4,252 | 3,611 | -5,070 | -4,039 | 2,799 | 通期 | 3,187 | -4,331 | 2,980 | -1,144 | -3,552 | 6,094 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -2,485 | -1,260 | 616 | -3,745 | -1,258 | 2,964 | 2Q | -1,126 | -2,622 | -15 | -3,748 | -2,533 | 2,329 | 3Q | -1,789 | -4,030 | 2,483 | -5,819 | -3,730 | 2,757 | 通期 | -847 | -6,229 | 4,156 | -7,076 | -5,575 | 3,174 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 1,206 | -762 | -1,078 | 444 | -763 | 2,539 | 2Q | 2,883 | -1,558 | -1,542 | 1,325 | -1,494 | 2,957 | 3Q | 2,854 | -2,668 | -904 | 186 | -2,492 | 2,454 | 通期 | 4,089 | -3,287 | -1,485 | 802 | -2,991 | 2,490 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 2,734 | -1,159 | -1,053 | 1,575 | -1,107 | 3,011 | 通期 | 3,341 | -3,433 | 317 | -92 | -3,270 | 2,715 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 9,079 | -1,497 | -914 | 7,582 | -1,396 | 9,384 | 通期 | 4,401 | -4,276 | -158 | 125 | -3,982 | 2,682 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 9,324 | -776 | -1,148 | 8,548 | -911 | 10,082 | 通期 | 10,256 | -2,853 | -1,344 | 7,403 | -2,120 | 8,741 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -802 | -2,985 | -756 | -3,787 | -2,922 | 4,196 | 通期 | 1,258 | -5,519 | 753 | -4,261 | -5,131 | 5,234 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 4,204 | -2,779 | 2,613 | 1,425 | -2,810 | 9,272 | 通期 | 6,178 | -6,436 | 631 | -258 | -6,033 | 5,608 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 4,656 | -3,267 | -1,751 | 1,389 | -2,285 | 5,245 | 通期 | 7,192 | -5,524 | -1,792 | 1,668 | -3,609 | 5,483 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 4,945 | -3,463 | 705 | 1,482 | -3,629 | 7,670 | 通期 | 7,129 | -4,648 | -1,468 | 2,481 | -4,760 | 6,496 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 12,789 | -2,773 | -882 | 10,016 | -2,859 | 15,630 | 通期 | 15,133 | -8,133 | 1,039 | 7,000 | -7,613 | 14,535 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 445 | -3,048 | -648 | -2,603 | -2,529 | 11,283 | 通期 | 11,589 | -7,560 | 4,684 | 4,029 | -6,592 | 23,249 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -1,234 | -4,097 | -2,561 | -5,331 | -3,986 | 15,356 | 通期 | 3,280 | -7,819 | -4,047 | -4,539 | -7,665 | 14,663 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 6,271 | -4,378 | -400 | 1,893 | -4,105 | 16,156 | 通期 | 10,619 | -11,519 | 4,075 | -900 | -11,181 | 17,837 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 7,572 | -3,418 | -2,826 | 4,154 | -3,116 | 19,165 | 通期 | 13,154 | -7,249 | -5,603 | 5,905 | -7,408 | 18,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 60億8400万
- 2010年2月（個） -47.62%
- 31億8700万
- 2011年2月（個） マイ転
- -8億4700万
- 2012年2月（個） プラ転
- 40億8900万
- 2013年2月（個） -18.29%
- 33億4100万
- 2014年2月（個） +31.73%
- 44億100万
- 2015年2月（個） +133.04%
- 102億5600万
- 2016年2月（個） -87.73%
- 12億5800万
- 2017年2月（個） +391.1%
- 61億7800万
- 2018年2月（個） +16.41%
- 71億9200万
- 2019年2月（個） -0.88%
- 71億2900万
- 2020年2月（個） +112.27%
- 151億3300万
- 2021年2月（個） -23.42%
- 115億8900万
- 2022年2月（個） -71.7%
- 32億8000万
- 2023年2月（個） +223.75%
- 106億1900万
- 2024年2月（個） +23.87%
- 131億5400万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -49億900万
- 2010年2月（個）投入-11.77%
- -43億3100万
- 2011年2月（個）投入+43.82%
- -62億2900万
- 2012年2月（個）投入-47.23%
- -32億8700万
- 2013年2月（個）投入+4.44%
- -34億3300万
- 2014年2月（個）投入+24.56%
- -42億7600万
- 2015年2月（個）投入-33.28%
- -28億5300万
- 2016年2月（個）投入+93.45%
- -55億1900万
- 2017年2月（個）投入+16.62%
- -64億3600万
- 2018年2月（個）投入-14.17%
- -55億2400万
- 2019年2月（個）投入-15.86%
- -46億4800万
- 2020年2月（個）投入+74.98%
- -81億3300万
- 2021年2月（個）投入-7.05%
- -75億6000万
- 2022年2月（個）投入+3.43%
- -78億1900万
- 2023年2月（個）投入+47.32%
- -115億1900万
- 2024年2月（個）投入-37.07%
- -72億4900万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金調達
- 8億3300万
- 2010年2月（個）資金調達
- 29億8000万
- 2011年2月（個）資金調達
- 41億5600万
- 2012年2月（個）返済還元
- -14億8500万
- 2013年2月（個）資金調達
- 3億1700万
- 2014年2月（個）返済還元
- -1億5800万
- 2015年2月（個）返済還元
- -13億4400万
- 2016年2月（個）資金調達
- 7億5300万
- 2017年2月（個）資金調達
- 6億3100万
- 2018年2月（個）返済還元
- -17億9200万
- 2019年2月（個）返済還元
- -14億6800万
- 2020年2月（個）資金調達
- 10億3900万
- 2021年2月（個）資金調達
- 46億8400万
- 2022年2月（個）返済還元
- -40億4700万
- 2023年2月（個）資金調達
- 40億7500万
- 2024年2月（個）返済還元
- -56億300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 11億7500万
- 2010年2月（個） マイ転
- -11億4400万
- 2011年2月（個） -518.53%
- -70億7600万
- 2012年2月（個） プラ転
- 8億200万
- 2013年2月（個） マイ転
- -9200万
- 2014年2月（個） プラ転
- 1億2500万
- 2015年2月（個） 大幅増
- 74億300万
- 2016年2月（個） マイ転
- -42億6100万
- 2017年2月（個）
- -2億5800万
- 2018年2月（個） プラ転
- 16億6800万
- 2019年2月（個） +48.74%
- 24億8100万
- 2020年2月（個） +182.14%
- 70億
- 2021年2月（個） -42.44%
- 40億2900万
- 2022年2月（個） マイ転
- -45億3900万
- 2023年2月（個）
- -9億
- 2024年2月（個） プラ転
- 59億500万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -34億1800万
- 2010年2月（個）増加+3.92%
- -35億5200万
- 2011年2月（個）増加+56.95%
- -55億7500万
- 2012年2月（個）減少-46.35%
- -29億9100万
- 2013年2月（個）増加+9.33%
- -32億7000万
- 2014年2月（個）増加+21.77%
- -39億8200万
- 2015年2月（個）減少-46.76%
- -21億2000万
- 2016年2月（個）増加+142.03%
- -51億3100万
- 2017年2月（個）増加+17.58%
- -60億3300万
- 2018年2月（個）減少-40.18%
- -36億900万
- 2019年2月（個）増加+31.89%
- -47億6000万
- 2020年2月（個）増加+59.94%
- -76億1300万
- 2021年2月（個）減少-13.41%
- -65億9200万
- 2022年2月（個）増加+16.28%
- -76億6500万
- 2023年2月（個）増加+45.87%
- -111億8100万
- 2024年2月（個）減少-33.74%
- -74億800万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 42億5800万
- 2010年2月（個） +43.12%
- 60億9400万
- 2011年2月（個） -47.92%
- 31億7400万
- 2012年2月（個） -21.55%
- 24億9000万
- 2013年2月（個） +9.04%
- 27億1500万
- 2014年2月（個） -1.22%
- 26億8200万
- 2015年2月（個） +225.91%
- 87億4100万
- 2016年2月（個） -40.12%
- 52億3400万
- 2017年2月（個） +7.15%
- 56億800万
- 2018年2月（個） -2.23%
- 54億8300万
- 2019年2月（個） +18.48%
- 64億9600万
- 2020年2月（個） +123.75%
- 145億3500万
- 2021年2月（個） +59.95%
- 232億4900万
- 2022年2月（個） -36.93%
- 146億6300万
- 2023年2月（個） +21.65%
- 178億3700万
- 2024年2月（個） +1.69%
- 181億3900万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 374.4%
- 2010年2月（個）
- 165.47%
- 2011年2月（個）
- -39.6%
- 2012年2月（個）
- 183.03%
- 2013年2月（個）
- 134.45%
- 2014年2月（個）
- 161.98%
- 2015年2月（個）
- 388.04%
- 2016年2月（個）
- 46.17%
- 2017年2月（個）
- 215.56%
- 2018年2月（個）
- 5.93%
- 2019年2月（個）
- 5.6%
- 2020年2月（個）
- 11.24%
- 2021年2月（個）
- 7.63%
- 2022年2月（個）
- 2.01%
- 2023年2月（個）
- 6.1%
- 2024年2月（個）
- 6.73%