有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
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- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,167 | 4,627 |
減価償却費 | 2,258 | 2,534 |
株式交付費 | - | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 86 | 53 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
支払利息 | 198 | 185 |
減損損失 | 13 | 71 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -37 |
固定資産受贈益 | -50 | - |
固定資産除却損 | 2 | 49 |
収用補償金 | - | -181 |
売上債権の増減額(△は増加) | -99 | -68 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -88 | -140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,671 | 108 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -466 | 133 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | 50 | -121 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 31 | 29 |
その他 | 299 | 642 |
小計 | 2,743 | 7,909 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -164 | -153 |
収用補償金の受取額 | - | 181 |
法人税等の支払額 | -1,320 | -1,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 6,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,938 | -5,758 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 157 |
無形固定資産の取得による支出 | -193 | -275 |
長期前払費用の取得による支出 | -341 | -293 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -50 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 18 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -138 |
建設協力金の回収による収入 | 61 | 63 |
建設協力金の支払による支出 | -3 | - |
関係会社貸付けによる支出 | - | -160 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,519 | -6,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 4,450 | 770 |
長期借入金の返済による支出 | -3,144 | -3,244 |
株式の発行による収入 | - | 3,872 |
リース債務の返済による支出 | -250 | -352 |
配当金の支払額 | -431 | -412 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 130 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,506 | 374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,234 | 5,608 |