ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,790 | 1,722 |
| 減価償却費 | 828 | 1,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 150 | 158 |
| 固定資産除却損 | 4 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,695 | 418 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -2 | 102 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 49 | 70 |
| その他 | -426 | 473 |
| 小計 | -466 | 4,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -123 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,200 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | 2,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,694 | -2,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -72 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -51 |
| 建設協力金の回収による収入 | 41 | 50 |
| 建設協力金の支払による支出 | -270 | -26 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,030 | -2,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,040 | 1,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,740 | -1,685 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,483 | -904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,336 | -719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,094 | 2,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,757 | 2,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
