ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,517 | 1,790 |
| 減価償却費 | 656 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 57 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 117 | 150 |
| 固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,539 | -2,695 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 270 | -2 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 129 | 49 |
| その他 | 148 | -426 |
| 小計 | 323 | -466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -85 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,968 | -3,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -36 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -88 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168 | -83 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 41 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -270 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,252 | -4,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,578 | 3,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,767 | -1,740 |
| リース債務の返済による支出 | － | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,611 | 2,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,459 | -3,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,258 | 2,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799 | 2,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
