有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,389 | 4,167 |
減価償却費 | 2,118 | 2,258 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 86 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 15 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 36 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
支払利息 | 199 | 198 |
減損損失 | - | 13 |
固定資産売却損益(△は益) | -40 | 1 |
固定資産受贈益 | - | -50 |
固定資産除却損 | 6 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1 | -99 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -85 | -88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,806 | -3,671 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 580 | -466 |
預り建設協力金の増減額(△は減少) | -122 | 50 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 115 | 31 |
その他 | 722 | 299 |
小計 | 11,765 | 2,743 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -165 | -164 |
法人税等の支払額 | -1,343 | -1,320 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,256 | 1,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -4,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 184 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -222 | -193 |
長期前払費用の取得による支出 | -92 | -341 |
国庫補助金等による収入 | 10 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 4 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -110 |
建設協力金の回収による収入 | 62 | 61 |
建設協力金の支払による支出 | - | -3 |
事業譲受による支出 | -807 | - |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -5,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,012 | 4,450 |
長期借入金の返済による支出 | -2,673 | -3,144 |
リース債務の返済による支出 | -234 | -250 |
自己株式の取得による支出 | -194 | - |
配当金の支払額 | -253 | -431 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | 753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,058 | -3,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,741 | 5,234 |