- 2742
- 2026/10/16
- 時価
- 790億円
- PER 予
- 9.07倍
- 2010年以降
- 6.73-42.94倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.97倍
- 2010年以降
- 0.83-5.82倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.96%
- ROE 予
- 10.71%
- ROA 予
- 6.76%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ハローズ（2742）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,912 | 5,759 |
| 減価償却費 | 2,378 | 2,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 支払利息 | 42 | 63 |
| 固定資産受贈益 | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 4 | |
| 賃貸借契約解約益 | -1 | -1 |
| 補助金収入 | -5 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777 | -928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,782 | -8,942 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 149 | 129 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | -35 | -71 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 45 | 22 |
| その他 | 718 | 908 |
| 小計 | 23,217 | -190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | -36 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,855 | -2,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,326 | -2,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,529 | -6,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -122 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -173 | -222 |
| 補助金の受取額 | 5 | 6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -55 |
| 建設協力金の回収による収入 | 69 | 67 |
| 建設協力金の支払による支出 | -17 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,089 | -6,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,739 | -1,774 |
| 株式の発行による収入 | 21 | 16 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | － |
| 配当金の支払額 | -726 | -768 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,247 | -9,453 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,275 | 15,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
