利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、8億2百万円(前年同期は93億24百万円の収入)でありました。これは主に、税引前四半期純利益19億78百万円(前年同期比2億88百万円増加)、減価償却費10億32百万円(前年同期比4百万円増加)仕入債務の減少29億11百万円(前年同期は62億53百万円の増加)によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、29億85百万円(前年同期比22億9百万円増加)でありました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27億78百万円(前年同期比18億99百万円増加)によるものです。

2015/10/13 12:08