営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億58百万円(前期比89億97百万円減少)でありました。これは主に、税引前当期純利益41億67百万円(前期比7億78百万円増加)、減価償却費22億58百万円(前期比1億39百万円増加)、仕入債務の減少額36億71百万円(前期は48億6百万円の増加)及び未払消費税等の減少額4億66百万円(前期は5億80百万円の増加)等によるものであります。

2016/05/30 11:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社は、運転資金及び設備投資資金につきましては、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び銀行等からの借入金により資金調達をしております。資金計画につきましては基本的に営業活動により得られた資金を有効活用し有利子負債の削減を図ることとしております。
当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

2016/05/30 11:03