利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、42億4百万円(前年同期比50億7百万円増加)でありました。これは主に、税引前四半期純利益22億67百万円(前年同期比2億88百万円増加)、減価償却費11億89百万円(前年同期比1億56百万円増加)、仕入債務の増加12億59百万円(前年同期は29億11百万円の減少)によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27億79百万円(前年同期比2億6百万円減少)でありました。これは主に、有形固定資産の取得による支出25億84百万円(前年同期比1億93百万円減少)によるものです。

2016/10/12 12:18