(13)金利変動による影響について
当社は、主に長期借入金により設備投資資金の調達をしております。主に固定金利による借入であるため、金利変動による影響は比較的少ないものと考えられます。しかしながら、今後の資金調達において、急激に金利が上昇した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(14)災害等による影響について

2018/06/13 12:57

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,994	2,980	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	425	521	1.2	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,078	9,173	0.8	平成31年3月25日～平成37年10月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,280	1,262	1.4	平成31年3月5日～平成40年1月10日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#3 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益48億86百万円、長期借入れによる収入21億90百万円、有形固定資産の取得による支出34億70百万円及び長期借入金の返済による支出31億9百万円等の要因により、前事業年度末に比べて1億24百万円減少し、当事業年度末には54億83百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④固定負債
長期借入金は、前事業年度末に比べ9億5百万円減少し、91億73百万円(前期比9.0%減)となり、預り建設協力金は、75百万円減少し、12億27百万円(前期比5.8%減)となりました。その結果、固定負債は、前事業年度末に比べ8億2百万円減少し、159億96百万円(前期比4.8%減)となりました。
⑤純資産

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である敷金及び保証金、建設協力金は、主に店舗設備の建設等によるものであり、差入れ先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、短期借入金は、ほとんど1月以内の支払期日であります。長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであり、返済期日は決算日後、最長で8年後であります。長期預り敷金保証金及び預り建設協力金は、主に商業施設の賃貸借契約によるものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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