営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は71億92百万円(前期比10億14百万円増加)でありました。これは主に、税引前当期純利益48億86百万円(前期比2億58百万円増加)、減価償却費27億93百万円(前期比2億58百万円増加)、仕入債務の増加額4億1百万円(前期比2億93百万円増加)等によるものであります。

2018/06/13 12:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社は、運転資金及び設備投資資金につきまして、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び銀行等からの借入金により資金調達をしております。資金計画につきましては基本的に営業活動により得られた資金を有効活用し有利子負債の削減を図ることとしております。
当社のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

2018/06/13 12:57