資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期累計期間(自 2019年3月1日至 2019年8月31日)	当第2四半期累計期間(自 2020年3月1日至 2020年8月31日)
現金及び預金残高	14,459百万円	9,981百万円
預け金(流動資産その他)	1,170百万円	1,302百万円
現金及び現金同等物	15,630百万円	11,283百万円

2020/10/12 13:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 現金及び現金同等物
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前四半期純利益3,986百万円計上したものの、前事業年度末日金融機関休業の影響による仕入債務の減少4,436百万円、有形固定資産の取得による支出2,399百万円等の要因により、前事業年度末に比べて3,252百万円減少し11,283百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/10/12 13:28