資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間会計期間(自 2023年3月1日至 2023年8月31日)		当中間会計期間(自 2024年3月1日至 2024年8月31日)
現金及び預金残高	18,117	百万円	28,028	百万円
預け金(流動資産その他)	1,048	百万円	1,808	百万円
現金及び現金同等物	19,165	百万円	29,836	百万円

2024/10/15 12:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 現金及び現金同等物
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出6,326百万円、長期借入金の返済による支出2,056百万円があったものの、税引前中間純利益5,752百万円、仕入債務の増加13,918百万円等の要因により、前事業年度末に比べて11,697百万円増加し29,836百万円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/10/15 12:26