流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間会計期間(自 2023年3月1日至 2023年8月31日)		当中間会計期間(自 2024年3月1日至 2024年8月31日)
現金及び預金残高	18,117	百万円	28,028	百万円
預け金(流動資産その他)	1,048	百万円	1,808	百万円
現金及び現金同等物	19,165	百万円	29,836	百万円

2024/10/15 12:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末において、前事業年度末の財政状態と比べて主な変動は次のとおりであります。
資産の部においては、流動資産は、現金及び預金の増加10,900百万円、売掛金の増加690百万円等により、12,961百万円増加し37,995百万円となりました。有形固定資産は、出店候補地の土地購入及び既存店5店舗の改装などにより、4,332百万円増加し71,656百万円となりました。
負債の部においては、金融機関休業日のため、買掛金の未決済分11,075百万円等が含まれていることにより、流動負債は、15,962百万円増加し39,990百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少1,696百万円等により、1,640百万円減少し16,101百万円となりました。純資産の部においては、利益剰余金の増加等により、3,519百万円増加し66,034百万円となりました。

2024/10/15 12:26