ビズネット（3381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -12,222 | 139,070 |
| 減価償却費 | 181,794 | 191,856 |
| 減損損失 | 491 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,594 | -3,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,520 | -1,720 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 200 | -38 |
| 本社等移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -78,706 | － |
| 受取利息 | -621 | -705 |
| 支払利息 | 23,356 | 20,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690,505 | 285,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,098 | 6,745 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 18,598 | 17,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,726 | -274,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,467 | 168,869 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -37,000 | -28,000 |
| その他 | -3,364 | -3,432 |
| 小計 | 569,945 | 561,719 |
| 利息の受取額 | 621 | 705 |
| 利息の支払額 | -23,511 | -20,511 |
| 法人税等の支払額 | -6,915 | -5,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,139 | 536,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,292 | -36,415 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -78,931 | -198,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,135 | -8,475 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,654 | － |
| その他 | 2,676 | -1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,649 | -240,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -212 |
| 配当金の支払額 | -23 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -20,851 | -22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,036 | -52,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,453 | 243,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,801 | 2,010,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,010,254 | 2,238,395 |
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