ビズネット（3381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 139,070 | -4,412 |
| 減価償却費 | 191,856 | 210,475 |
| 減損損失 | － | 670 |
| のれん償却額 | 8,349 | 14,349 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,225 | -103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | -175 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -38 | -1,566 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -19,963 |
| 受取利息 | -705 | -509 |
| 支払利息 | 20,763 | 17,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,128 | 90,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,745 | -96,086 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 17,094 | -14,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,495 | 207,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 168,869 | 985 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -28,000 | -24,000 |
| その他 | -11,782 | -24,468 |
| 小計 | 561,719 | 357,368 |
| 利息の受取額 | 705 | 509 |
| 利息の支払額 | -20,511 | -17,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,536 | -68,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,376 | 271,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,415 | -11,322 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -198,507 | -240,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,240 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,475 | -8,553 |
| その他 | -1,434 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,264 | -261,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -132 |
| 配当金の支払額 | -5 | -43,705 |
| リース債務の返済による支出 | -22,000 | -32,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,218 | -106,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,894 | -97,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994,500 | 2,238,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,238,395 | 2,451,411 |
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