利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は4億70百万円(前年同四半期は17億95百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費が3億6百万円、たな卸資産の減少額が1億50百万円であったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億90百万円(前年同四半期は8億76百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が10億80百万円であったものの、定期預金の預入による支出が11億30百万円、有形固定資産の取得による支出が3億53百万円であったことなどによるものであります。

2015/10/13 10:41