キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 10:06
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億3484万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億6640万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億8786万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 487 | -20 | -572 | 466 | -111 | 429 | 通期 | 514 | -208 | -441 | 306 | -345 | 401 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 1,110 | -305 | -651 | 805 | -360 | 555 | 通期 | 913 | -316 | -548 | 597 | -516 | 450 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 783 | -57 | -833 | 726 | -112 | 343 | 通期 | 783 | -38 | -678 | 745 | -133 | 518 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 1,540 | -55 | -760 | 1,484 | -87 | 1,242 | 通期 | 1,377 | -96 | -1,104 | 1,281 | -154 | 695 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 365 | -101 | -372 | 265 | -180 | 587 | 通期 | 741 | 30 | -639 | 771 | -270 | 827 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 199 | -490 | 32 | -291 | -523 | 568 | 通期 | -148 | -793 | 705 | -941 | -843 | 592 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 827 | 521 | -1,564 | 1,349 | -236 | 376 | 通期 | 1,090 | 517 | -1,554 | 1,608 | -254 | 645 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 735 | 22 | -903 | 757 | -50 | 499 | 通期 | 582 | 1 | -660 | 582 | -213 | 568 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 1,232 | -148 | -938 | 1,084 | -415 | 714 | 通期 | 231 | -364 | 72 | -132 | -638 | 508 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 1,588 | 966 | -2,135 | 2,554 | -176 | 927 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- 3億636万
- 2018年2月（個） +94.97%
- 5億9730万
- 2019年2月（個） +24.77%
- 7億4526万
- 2020年2月（個） +71.91%
- 12億8120万
- 2021年2月（個） -39.81%
- 7億7114万
- 2022年2月（個） マイ転
- -9億4071万
- 2023年2月（個） プラ転
- 16億767万
- 2024年2月（個） -63.78%
- 5億8223万
- 2025年2月（個） マイ転
- -1億3220万
設備投資#5*
- 2017年2月（個）
- -3億4466万
- 2018年2月（個）増加+49.66%
- -5億1582万
- 2019年2月（個）減少-74.18%
- -1億3316万
- 2020年2月（個）増加+15.39%
- -1億5365万
- 2021年2月（個）増加+75.48%
- -2億6962万
- 2022年2月（個）増加+212.62%
- -8億4290万
- 2023年2月（個）減少-69.91%
- -2億5362万
- 2024年2月（個）減少-16.03%
- -2億1297万
- 2025年2月（個）増加+199.42%
- -6億3769万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 1.19%
- 2018年2月（個）
- 2.19%
- 2019年2月（個）
- 67.67%
- 2020年2月（個）
- 3.45%
- 2021年2月（個）
- 1.86%
- 2022年2月（個）
- -0.38%
- 2023年2月（個）
- 2.89%
- 2024年2月（個）
- 231.35%
- 2025年2月（個）
- 94.64%
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