キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 0、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 1,795 | -877 | -454 | 918 | -641 | 863 | 通期 | 1,289 | -1,031 | -57 | 259 | -859 | 600 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 471 | -390 | -175 | 81 | -364 | 506 | 通期 | 548 | -419 | -194 | 129 | -458 | 535 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 487 | -20 | -572 | 466 | -111 | 429 | 通期 | 514 | -208 | -441 | 306 | -345 | 401 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 1,110 | -305 | -651 | 805 | -360 | 555 | 通期 | 913 | -316 | -548 | 597 | -516 | 450 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 783 | -57 | -833 | 726 | -112 | 343 | 通期 | 783 | -38 | -678 | 745 | -133 | 518 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 1,540 | -55 | -760 | 1,484 | -87 | 1,242 | 通期 | 1,377 | -96 | -1,104 | 1,281 | -154 | 695 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 365 | -101 | -372 | 265 | -180 | 587 | 通期 | 741 | 30 | -639 | 771 | -270 | 827 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 199 | -490 | 32 | -291 | -523 | 568 | 通期 | -148 | -793 | 705 | -941 | -843 | 592 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 827 | 521 | -1,564 | 1,349 | -236 | 376 | 通期 | 1,090 | 517 | -1,554 | 1,608 | -254 | 645 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 735 | 22 | -903 | 757 | -50 | 499 | 通期 | 581 | 0 | -659 | 581 | -213 | 568 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 2億5852万
- 2016年2月（個） -50.16%
- 1億2885万
- 2017年2月（個） +137.75%
- 3億636万
- 2018年2月（個） +94.97%
- 5億9730万
- 2019年2月（個） +24.77%
- 7億4526万
- 2020年2月（個） +71.91%
- 12億8120万
- 2021年2月（個） -39.81%
- 7億7114万
- 2022年2月（個） マイ転
- -9億4071万
- 2023年2月（個） プラ転
- 16億767万
- 2024年2月（個） -63.86%
- 5億8100万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -8億5854万
- 2016年2月（個）減少-46.7%
- -4億5763万
- 2017年2月（個）減少-24.69%
- -3億4466万
- 2018年2月（個）増加+49.66%
- -5億1582万
- 2019年2月（個）減少-74.18%
- -1億3316万
- 2020年2月（個）増加+15.39%
- -1億5365万
- 2021年2月（個）増加+75.48%
- -2億6962万
- 2022年2月（個）増加+212.62%
- -8億4290万
- 2023年2月（個）減少-69.91%
- -2億5362万
- 2024年2月（個）減少-16.03%
- -2億1297万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 123.93%
- 2016年2月（個）
- 51.99%
- 2017年2月（個）
- 1.19%
- 2018年2月（個）
- 2.19%
- 2019年2月（個）
- 67.67%
- 2020年2月（個）
- 3.45%
- 2021年2月（個）
- 1.86%
- 2022年2月（個）
- -0.38%
- 2023年2月（個）
- 2.89%
- 2024年2月（個）
- 231.14%