有価証券報告書-第48期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 313,884 | 255,759 |
減価償却費 | 633,591 | 603,339 |
長期前払費用償却額 | 12,431 | 11,858 |
減損損失 | 90,813 | 166,958 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,961 | -431 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,905 | 603 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -158,500 | 946 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 35,416 | -4,191 |
受取利息及び受取配当金 | -21,997 | -20,179 |
その他の営業外損益(△は益) | -129,529 | -60,724 |
支払利息 | 69,724 | 53,697 |
固定資産売却損益(△は益) | -294 | - |
固定資産除却損 | 29,437 | 2,650 |
その他の特別損益(△は益) | - | 5,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -110,933 | -255,156 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 102,593 | -32,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -350,844 | -1,434 |
預り金の増減額(△は減少) | 89,104 | 366,351 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -42,337 | -42,521 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -24,314 | 767 |
その他 | 15,222 | -38,788 |
小計 | 552,525 | 1,011,625 |
利息及び配当金の受取額 | 13,324 | 12,197 |
その他の収入 | 140,631 | 65,700 |
利息の支払額 | -70,376 | -54,560 |
その他の支出 | -13,428 | -4,976 |
法人税等の支払額 | -108,553 | -116,816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,123 | 913,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,360,000 | -2,160,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,360,000 | 2,160,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -334,573 | -467,094 |
有形固定資産の売却による収入 | 39,188 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10,092 | -48,733 |
固定資産の除却による支出 | -18,922 | - |
差入保証金の差入による支出 | -33,901 | -57,561 |
差入保証金の回収による収入 | 153,014 | 254,554 |
その他 | -2,476 | 2,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,763 | -315,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 337,023 | 12,976 |
長期借入れによる収入 | 1,503,400 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,652,227 | -1,600,938 |
社債の発行による収入 | 296,375 | 296,375 |
社債の償還による支出 | -560,000 | -410,000 |
リース債務の返済による支出 | -299,076 | -282,534 |
自己株式の取得による支出 | -532 | -25 |
配当金の支払額 | -65,479 | -63,589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,516 | -547,735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -134,157 | 49,566 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,643 | 450,209 |