北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,487 | 313,884 |
| 減価償却費 | 637,588 | 633,591 |
| 長期前払費用償却額 | 14,381 | 12,431 |
| 減損損失 | 7,452 | 90,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487 | 21,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,516 | -22,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,056 | -158,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 35,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,372 | -21,997 |
| その他の営業外損益（△は益） | -72,363 | -129,529 |
| 支払利息 | 90,353 | 69,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -294 |
| 固定資産除却損 | 847 | 29,437 |
| その他の特別損益（△は益） | -2,533 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,798 | -110,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,389 | 102,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,366 | -350,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,796 | -42,337 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,626 | -24,314 |
| その他 | -2,957 | 104,326 |
| 小計 | 531,159 | 552,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,468 | 13,324 |
| その他の収入 | 77,568 | 140,631 |
| 利息の支払額 | -88,903 | -70,376 |
| その他の支出 | -6,621 | -13,428 |
| 法人税等の支払額 | -19,881 | -108,553 |
| 法人税等の還付額 | 39,872 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,662 | 514,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,160,000 | -2,360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,110,000 | 2,360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,517 | -334,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,117 | -10,092 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -18,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,834 | -33,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,092 | 153,014 |
| その他 | -1,426 | -2,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,803 | -207,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 337,023 |
| 長期借入れによる収入 | 1,553,277 | 1,503,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,674,096 | -1,652,227 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,375 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -560,000 |
| リース債務の返済による支出 | -300,659 | -299,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -532 |
| 配当金の支払額 | -62,377 | -65,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,450 | -440,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,592 | -134,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,800 | 400,643 |
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