北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,884 | 255,759 |
| 減価償却費 | 633,591 | 603,339 |
| 長期前払費用償却額 | 12,431 | 11,858 |
| 減損損失 | 90,813 | 166,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,961 | -431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,905 | 603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -158,500 | 946 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35,416 | -4,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,997 | -20,179 |
| その他の営業外損益（△は益） | -129,529 | -60,724 |
| 支払利息 | 69,724 | 53,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -294 | － |
| 固定資産除却損 | 29,437 | 2,650 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,933 | -255,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,593 | -32,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,844 | -1,434 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 89,104 | 366,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,337 | -42,521 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24,314 | 767 |
| その他 | 15,222 | -38,788 |
| 小計 | 552,525 | 1,011,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,324 | 12,197 |
| その他の収入 | 140,631 | 65,700 |
| 利息の支払額 | -70,376 | -54,560 |
| その他の支出 | -13,428 | -4,976 |
| 法人税等の支払額 | -108,553 | -116,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,123 | 913,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,360,000 | -2,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,360,000 | 2,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,573 | -467,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,188 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,092 | -48,733 |
| 固定資産の除却による支出 | -18,922 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,901 | -57,561 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153,014 | 254,554 |
| その他 | -2,476 | 2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,763 | -315,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337,023 | 12,976 |
| 長期借入れによる収入 | 1,503,400 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652,227 | -1,600,938 |
| 社債の発行による収入 | 296,375 | 296,375 |
| 社債の償還による支出 | -560,000 | -410,000 |
| リース債務の返済による支出 | -299,076 | -282,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -25 |
| 配当金の支払額 | -65,479 | -63,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,516 | -547,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,157 | 49,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,643 | 450,209 |
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