北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,932 | 315,487 |
| 減価償却費 | 585,569 | 637,588 |
| 長期前払費用償却額 | 14,386 | 14,381 |
| 減損損失 | 9,264 | 7,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,284 | 487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,888 | -26,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,892 | 9,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,501 | -23,372 |
| その他の営業外損益（△は益） | -191,441 | -72,363 |
| 支払利息 | 110,953 | 90,353 |
| 固定資産除却損 | 45,998 | 847 |
| その他の特別損益（△は益） | -9,419 | -2,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,057 | -77,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,982 | 18,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565,169 | -332,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,573 | -28,796 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,484 | 3,626 |
| その他 | 52,216 | -2,957 |
| 小計 | 1,367,787 | 531,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,927 | 14,468 |
| その他の収入 | 195,858 | 77,568 |
| 利息の支払額 | -104,588 | -88,903 |
| その他の支出 | -22,673 | -6,621 |
| 法人税等の支払額 | -160,820 | -19,881 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,491 | 547,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,010,000 | -2,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,860,000 | 2,110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,184 | -446,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,365 | -11,117 |
| 固定資産の除却による支出 | -42,520 | － |
| 事業譲渡による収入 | 25,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -153,865 | -39,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153,554 | 130,092 |
| その他 | -4,586 | -1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,966 | -418,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318,386 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 1,553,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,184,018 | -1,674,096 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -260,000 |
| リース債務の返済による支出 | -298,579 | -300,659 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -595 |
| 配当金の支払額 | -62,677 | -62,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,888 | -194,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,635 | -65,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,393 | 534,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
