北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月28日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,224 | 176,932 |
| 減価償却費 | 530,211 | 585,569 |
| 長期前払費用償却額 | 11,492 | 14,386 |
| 減損損失 | 44,686 | 9,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,552 | -31,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,403 | 28,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,078 | 9,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,084 | -23,501 |
| その他の営業外損益（△は益） | -72,021 | -191,441 |
| 支払利息 | 134,219 | 110,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 301 | － |
| 固定資産除却損 | 14,676 | 45,998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,340 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 6,562 | -9,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,263 | 2,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,607 | -108,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,924 | 565,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,883 | 141,573 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,123 | -10,484 |
| その他 | -97,589 | 52,216 |
| 小計 | 720,942 | 1,367,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,777 | 13,927 |
| その他の収入 | 94,607 | 195,858 |
| 利息の支払額 | -131,105 | -104,588 |
| その他の支出 | -24,398 | -22,673 |
| 法人税等の支払額 | -136,887 | -160,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,936 | 1,289,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,840,000 | -2,010,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650,000 | 1,860,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,118 | -849,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450,809 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,409 | -9,365 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -42,520 |
| 事業譲渡による収入 | － | 25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -221,818 | -153,865 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,198 | 153,554 |
| その他 | 18,910 | -4,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,427 | -1,030,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549,583 | 318,386 |
| 長期借入れによる収入 | 1,176,400 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470,417 | -1,184,018 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -260,000 |
| リース債務の返済による支出 | -262,615 | -298,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -467 | － |
| 配当金の支払額 | -63,488 | -62,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,005 | -56,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,502 | 201,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,757 | 600,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
