北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,213 | 363,224 |
| 減価償却費 | 544,329 | 530,211 |
| 長期前払費用償却額 | 13,085 | 11,492 |
| 減損損失 | 74,984 | 44,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,589 | 4,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,745 | 13,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,191 | -5,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,612 | -18,084 |
| その他の営業外損益（△は益） | -57,037 | -72,021 |
| 支払利息 | 158,233 | 134,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 301 |
| 固定資産除却損 | 25,038 | 14,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,765 | 2,340 |
| その他の特別損益（△は益） | 778 | 6,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,373 | -36,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,697 | -175,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,815 | 19,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,029 | -14,883 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,419 | -5,123 |
| その他 | 6,853 | -97,589 |
| 小計 | 1,084,672 | 720,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,326 | 12,777 |
| その他の収入 | 58,889 | 94,607 |
| 利息の支払額 | -169,165 | -131,105 |
| その他の支出 | -3,441 | -24,398 |
| 法人税等の支払額 | -271,006 | -136,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,275 | 535,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,480,000 | -1,840,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,360,000 | 1,650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,464 | -339,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 450,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,409 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,797 | -221,818 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128,583 | 113,198 |
| 繰延資産の取得による支出 | -9,581 | － |
| その他 | -6,429 | 18,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,689 | -177,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -795,632 | 549,583 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,176,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036,100 | -1,470,417 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -650,000 | -260,000 |
| リース債務の返済による支出 | -246,615 | -262,615 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -467 |
| 配当金の支払額 | -62,746 | -63,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,094 | -331,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,508 | 27,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,254 | 398,757 |
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