有価証券報告書-第43期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 352,133 | 285,213 |
| 減価償却費 | 500,000 | 544,329 |
| 長期前払費用償却額 | 12,256 | 13,085 |
| 減損損失 | 26,914 | 74,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,347 | -7,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,917 | 26,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,632 | 8,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,874 | -17,612 |
| その他の営業外損益（△は益） | -70,999 | -57,037 |
| 支払利息 | 179,672 | 158,233 |
| 固定資産除却損 | 5,936 | 25,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 24,765 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,514 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -3,735 | 778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,234 | -13,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,417 | 22,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,062 | 30,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,068 | -30,029 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,441 | -11,419 |
| その他 | 67,411 | 6,853 |
| 小計 | 1,214,639 | 1,084,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,230 | 11,326 |
| その他の収入 | 72,851 | 58,889 |
| 利息の支払額 | -178,577 | -169,165 |
| その他の支出 | -3,721 | -3,441 |
| 法人税等の支払額 | -72,409 | -271,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,012 | 711,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,490,000 | -1,480,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,000 | 1,360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,252 | -278,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,597 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,236 | -122,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,617 | 128,583 |
| 繰延資産の取得による支出 | -13,374 | -9,581 |
| その他 | -16,482 | -6,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,326 | -408,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -586,387 | -795,632 |
| 長期借入れによる収入 | 1,019,130 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,500 | -1,036,100 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -650,000 |
| リース債務の返済による支出 | -224,822 | -246,615 |
| 配当金の支払額 | -62,514 | -62,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,094 | -641,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407 | -338,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 711,171 | 709,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 709,763 | 371,254 |