北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 275,598 | 352,133 |
| 減価償却費 | 529,853 | 500,000 |
| 長期前払費用償却額 | 11,975 | 12,256 |
| 減損損失 | 63,059 | 26,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,574 | 30,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,445 | 31,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,742 | 4,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,077 | -14,874 |
| その他の営業外損益（△は益） | -64,319 | -70,999 |
| 支払利息 | 190,429 | 179,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | － |
| 固定資産除却損 | 14,571 | 5,936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 293 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,514 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -152,678 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 2,420 | -3,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,686 | 20,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,292 | 27,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,408 | -33,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,102 | 78,068 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,649 | -26,441 |
| その他 | -287,260 | 67,411 |
| 小計 | -100,870 | 1,214,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,169 | 11,230 |
| その他の収入 | 67,919 | 72,851 |
| 利息の支払額 | -191,854 | -178,577 |
| その他の支出 | -6,088 | -3,721 |
| 法人税等の支払額 | -56,796 | -72,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,521 | 1,044,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,000 | -1,490,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,590,072 | 1,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,901 | -188,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,977 | -33,236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175,951 | 107,617 |
| 繰延資産の取得による支出 | -24,068 | -13,374 |
| その他 | 40,792 | -16,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,036 | -476,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,339 | -586,387 |
| 長期借入れによる収入 | 1,147,500 | 1,019,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,474,513 | -914,500 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -650,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -207,109 | -224,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,900 | － |
| 配当金の支払額 | -51,939 | -62,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,378 | -569,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,179 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,479 | 711,171 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,871 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711,171 | 709,763 |
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