北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月24日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 275,598 |
| 減価償却費 | 529,853 |
| 長期前払費用償却額 | 11,975 |
| 減損損失 | 63,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,077 |
| その他の営業外損益（△は益） | -64,319 |
| 支払利息 | 190,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 |
| 固定資産除却損 | 14,571 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -152,678 |
| その他の特別損益（△は益） | 2,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,102 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,649 |
| その他 | -287,260 |
| 小計 | -100,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,169 |
| その他の収入 | 67,919 |
| 利息の支払額 | -191,854 |
| その他の支出 | -6,088 |
| 法人税等の支払額 | -56,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,590,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175,951 |
| 繰延資産の取得による支出 | -24,068 |
| その他 | 40,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,339 |
| 長期借入れによる収入 | 1,147,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,474,513 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -650,000 |
| リース債務の返済による支出 | -207,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,900 |
| 配当金の支払額 | -51,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,479 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 711,171 |
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