有価証券報告書-第40期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,582 | 267,761 |
| 減価償却費 | 313,212 | 523,865 |
| 長期前払費用償却額 | 15,974 | 8,984 |
| 減損損失 | 32,649 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265,088 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | -26,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,057 | 33,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -176 | -29,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,042 | -14,410 |
| その他の営業外損益（△は益） | -54,600 | -63,724 |
| 支払利息 | 195,569 | 192,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,984 | 6,751 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -4,000 |
| 固定資産除却損 | 13,734 | 8,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,674 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,889 | 4,000 |
| たな卸資産廃棄損 | 2,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,497 | -41,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,554 | 174,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606,875 | -191,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,250 | 30,889 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -43,015 | -23,234 |
| その他 | 54,462 | 6,706 |
| 小計 | 1,227,090 | 863,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,737 | 10,320 |
| その他の収入 | 55,831 | 62,145 |
| 利息の支払額 | -191,937 | -193,519 |
| その他の支出 | -7,610 | -3,217 |
| 法人税等の支払額 | -110,443 | -177,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,669 | 561,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,870,000 | -1,220,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,910,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,735 | -66,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 3,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,950 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -959 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,376 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -341,966 | -29,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 509,112 | 96,090 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,038 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -11,039 |
| その他 | -13,507 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,968 | 73,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 987,302 | -961,089 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208,436 | -743,912 |
| リース債務の返済による支出 | － | -218,349 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,043 | -50,100 |
| 配当金の支払額 | -66,124 | -66,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,300 | -439,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,400 | 194,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,055 | 878,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 878,455 | 1,073,351 |