北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,339 | 335,727 |
| 減価償却費 | 547,956 | 443,571 |
| 長期前払費用償却額 | 11,260 | 11,575 |
| 減損損失 | 78,386 | 63,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,862 | -6,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,367 | -9,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,925 | -108,946 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 394 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,642 | -17,633 |
| その他の営業外損益（△は益） | -50,958 | -30,587 |
| 支払利息 | 43,135 | 34,057 |
| 固定資産除却損 | 2,353 | 11,372 |
| 災害損失 | 177,629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,595 | -175,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,621 | 155,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,540 | 538,379 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,941 | 18,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,703 | -32,014 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,779 | -7,401 |
| その他 | 32,607 | 222,829 |
| 小計 | 889,988 | 1,445,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,323 | 11,035 |
| その他の収入 | 54,821 | 35,252 |
| 利息の支払額 | -39,686 | -31,449 |
| その他の支出 | -3,862 | -4,665 |
| 法人税等の支払額 | -130,213 | -78,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,370 | 1,377,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,160,000 | -2,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160,000 | 2,260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,090 | -140,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,071 | -13,408 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -7,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,354 | -11,654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,776 | 95,333 |
| その他 | 7,636 | -18,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,103 | -95,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552,546 | -1,353,376 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -261,847 | -187,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -63,265 | -63,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,710 | -1,104,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,556 | 176,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,766 | 694,762 |
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