北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,727 | 297,095 |
| 減価償却費 | 443,571 | 395,085 |
| 長期前払費用償却額 | 11,575 | 13,729 |
| 減損損失 | 63,254 | 90,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,956 | 14,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,727 | -4,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108,946 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,633 | -16,712 |
| その他の営業外損益（△は益） | -30,587 | -28,285 |
| 支払利息 | 34,057 | 27,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 89,366 |
| 固定資産除却損 | 11,372 | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,342 | 111,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,238 | 89,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,379 | -174,951 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,311 | -14,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,014 | -48,913 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,401 | -15,835 |
| その他 | 222,829 | 29,170 |
| 小計 | 1,445,213 | 855,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,035 | 10,837 |
| その他の収入 | 35,252 | 38,811 |
| 利息の支払額 | -31,449 | -25,476 |
| その他の支出 | -4,665 | -10,526 |
| 法人税等の支払額 | -78,251 | -127,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,135 | 741,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,260,000 | -2,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,260,000 | 2,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,244 | -230,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,408 | -39,223 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,654 | -13,414 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,333 | 108,284 |
| その他 | -18,755 | 3,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,929 | 29,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,353,376 | -1,389,767 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -187,570 | -135,388 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266 |
| 配当金の支払額 | -63,262 | -63,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,209 | -638,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,996 | 132,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,762 | 827,253 |
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