北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,095 | 370,027 |
| 減価償却費 | 395,085 | 388,755 |
| 長期前払費用償却額 | 13,729 | 11,801 |
| 減損損失 | 90,741 | 21,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,848 | -19,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,233 | -22,486 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -130 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,712 | -15,387 |
| その他の営業外損益（△は益） | -28,285 | -45,275 |
| 支払利息 | 27,237 | 24,786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89,366 | － |
| 固定資産除却損 | 423 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,729 | -62,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,008 | -90,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,951 | -493,983 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,275 | 70,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,913 | -52,685 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,835 | -7,078 |
| その他 | 29,170 | -163,834 |
| 小計 | 855,097 | -86,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,837 | 10,298 |
| その他の収入 | 38,811 | 46,493 |
| 利息の支払額 | -25,476 | -25,159 |
| その他の支出 | -10,526 | -1,217 |
| 法人税等の支払額 | -127,245 | -91,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,498 | -147,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,160,000 | -2,060,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160,000 | 2,060,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,406 | -826,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,492 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,223 | -16,373 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,414 | -13,387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108,284 | 77,332 |
| その他 | 3,911 | -13,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,643 | -792,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,389,767 | -1,412,286 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -135,388 | -119,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | － |
| 配当金の支払額 | -63,228 | -63,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638,650 | 705,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,491 | -235,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,253 | 591,934 |
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