北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,027 | 202,179 |
| 減価償却費 | 388,755 | 437,314 |
| 長期前払費用償却額 | 11,801 | 10,720 |
| 減損損失 | 21,243 | 7,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,712 | -1,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,486 | 8,544 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,387 | -14,476 |
| その他の営業外損益（△は益） | -45,275 | -50,324 |
| 支払利息 | 24,786 | 22,264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 208,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,571 | -75,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,116 | 34,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,983 | -28,282 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 70,080 | 146,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,685 | 170,165 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,078 | -11,667 |
| その他 | -163,834 | 66,001 |
| 小計 | -86,511 | 1,131,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,298 | 10,095 |
| その他の収入 | 46,493 | 54,150 |
| 利息の支払額 | -25,159 | -22,617 |
| その他の支出 | -1,217 | -3,826 |
| 法人税等の支払額 | -91,724 | -79,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,821 | 1,090,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,060,000 | -2,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,060,000 | 2,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -826,530 | -251,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 700,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,373 | -2,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,387 | -18,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,332 | 101,241 |
| その他 | -13,937 | -11,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,896 | 517,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,412,286 | -1,262,804 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -119,187 | -128,267 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115 |
| 配当金の支払額 | -63,127 | -63,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705,398 | -1,554,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,319 | 53,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,934 | 645,209 |
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