北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,179 | 436,489 |
| 減価償却費 | 437,314 | 440,457 |
| 長期前払費用償却額 | 10,720 | 8,248 |
| 減損損失 | 7,484 | 74,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,933 | 13,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,544 | -8,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,476 | -13,741 |
| その他の営業外損益（△は益） | -50,324 | -32,981 |
| 支払利息 | 22,264 | 21,275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 208,625 | 24,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,999 | -10,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,477 | -93,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,282 | -14,139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 146,729 | -123,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170,165 | -117,397 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,667 | -4,339 |
| その他 | 66,001 | 53,771 |
| 小計 | 1,131,825 | 654,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,095 | 9,832 |
| その他の収入 | 54,150 | 35,074 |
| 利息の支払額 | -22,617 | -21,247 |
| その他の支出 | -3,826 | -17,613 |
| 法人税等の支払額 | -79,172 | -78,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,455 | 581,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,160,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,170 | -203,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,452 | -9,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,716 | -12,886 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101,241 | 235,786 |
| その他 | -11,683 | -9,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 517,218 | 720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,206,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,804 | -1,257,294 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -128,267 | -145,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | － |
| 配当金の支払額 | -63,211 | -63,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,398 | -659,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,275 | -77,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,209 | 567,826 |
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