北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,489 | 227,653 |
| 減価償却費 | 440,457 | 561,565 |
| 長期前払費用償却額 | 8,248 | 6,287 |
| 減損損失 | 74,280 | 23,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,176 | -31,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,503 | -31,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,741 | -15,296 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32,981 | 8,575 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -59,708 |
| 支払利息 | 21,275 | 44,855 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,511 | 13,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,127 | -61,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,064 | -165,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,139 | -3,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -123,725 | -8,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,397 | -48,581 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,339 | -9,424 |
| その他 | 53,771 | -93,166 |
| 小計 | 654,190 | 359,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,832 | 11,451 |
| その他の収入 | 35,074 | 95,697 |
| 利息の支払額 | -21,247 | -45,576 |
| その他の支出 | -17,613 | -44,564 |
| 法人税等の支払額 | -78,717 | -145,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,518 | 231,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,219 | -606,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,760 | -30,783 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,886 | -31,869 |
| 差入保証金の回収による収入 | 235,786 | 405,081 |
| 事業譲受による支出 | － | -92,530 |
| その他 | -9,199 | -6,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 720 | -363,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,206,678 | 5,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257,294 | -3,671,184 |
| リース債務の返済による支出 | -145,834 | -253,236 |
| 配当金の支払額 | -63,171 | -63,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,622 | 72,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,383 | -59,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,826 | 507,920 |
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