北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,653 | 168,888 |
| 減価償却費 | 561,565 | 624,905 |
| 長期前払費用償却額 | 6,287 | 2,930 |
| 減損損失 | 23,541 | 45,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,020 | -2,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,702 | -1,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,296 | -18,958 |
| その他の営業外損益（△は益） | 8,575 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -59,708 | － |
| 支払利息 | 44,855 | 65,814 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,522 | 7,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,086 | -17,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,083 | 54,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,013 | 505,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,377 | -88,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,581 | 94,367 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,424 | -7,838 |
| その他 | -93,166 | 63,899 |
| 小計 | 359,539 | 1,498,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,451 | 16,120 |
| その他の収入 | 95,697 | － |
| 利息の支払額 | -45,576 | -65,155 |
| その他の支出 | -44,564 | － |
| 法人税等の支払額 | -145,247 | -9,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,300 | 1,439,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,913 | -367,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,783 | -3,802 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,869 | -13,065 |
| 差入保証金の回収による収入 | 405,081 | 33,656 |
| 事業譲受による支出 | -92,530 | － |
| その他 | -6,495 | -15,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,509 | 775,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,660,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,671,184 | -474,374 |
| リース債務の返済による支出 | -253,236 | -299,661 |
| 配当金の支払額 | -63,276 | -63,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,303 | -2,037,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,906 | 177,738 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 507,920 | 685,658 |
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