有価証券報告書-第49期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,759 | 180,339 |
| 減価償却費 | 603,339 | 547,956 |
| 長期前払費用償却額 | 11,858 | 11,260 |
| 減損損失 | 166,958 | 78,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -431 | 2,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 603 | -4,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 946 | 7,925 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,191 | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,179 | -19,642 |
| その他の営業外損益（△は益） | -60,724 | -50,958 |
| 支払利息 | 53,697 | 43,135 |
| 固定資産除却損 | 2,650 | 2,353 |
| 災害損失 | － | 177,629 |
| その他の特別損益（△は益） | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,156 | -33,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,879 | -67,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,434 | -100,540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 366,351 | 47,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,521 | 43,703 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 767 | -9,779 |
| その他 | -38,788 | 32,607 |
| 小計 | 1,011,625 | 889,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,197 | 12,323 |
| その他の収入 | 65,700 | 54,821 |
| 利息の支払額 | -54,560 | -39,686 |
| その他の支出 | -4,976 | -3,862 |
| 法人税等の支払額 | -116,816 | -130,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,170 | 783,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,160,000 | -2,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,094 | -80,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,733 | -53,071 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,561 | -24,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254,554 | 111,776 |
| その他 | 2,966 | 7,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,867 | -38,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,976 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600,938 | -1,552,546 |
| 社債の発行による収入 | 296,375 | － |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -282,534 | -261,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -51 |
| 配当金の支払額 | -63,589 | -63,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,735 | -677,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,566 | 67,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,209 | 517,766 |
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