北雄ラッキー（2747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月19日 13:52
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第49期第2四半期(2018/06/01-2018/08/31)
- 【短信】
- 2019年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,585 | 101,965 |
| 減価償却費 | 294,474 | 275,744 |
| 長期前払費用償却額 | 6,156 | 5,625 |
| 減損損失 | 22,870 | 12,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,693 | 37,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,296 | -5,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,548 | 1,480 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,353 | -13,488 |
| その他の営業外損益（△は益） | -30,139 | -29,428 |
| 支払利息 | 28,868 | 22,687 |
| 固定資産除却損 | 1,233 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,729 | -135,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,632 | 18,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469,317 | 438,145 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 362,903 | 39,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,033 | 14,327 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -450 | -6,551 |
| その他 | 173,486 | 83,358 |
| 小計 | 1,174,469 | 862,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,904 | 9,496 |
| その他の収入 | 31,172 | 32,185 |
| 利息の支払額 | -27,325 | -21,094 |
| その他の支出 | -1,183 | -2,757 |
| 法人税等の支払額 | -76,369 | -96,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,668 | 783,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,000 | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,666 | -65,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,516 | -46,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,165 | -29,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,871 | 56,349 |
| その他 | 21,847 | 27,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,630 | -57,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -987,023 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830,136 | -785,158 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -140,068 | -134,382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -63,565 | -63,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,793 | -832,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,244 | -106,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,209 | 343,336 |
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